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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2806元
- 基金经理：
- 余斌,陈黎
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0825 |
1.3631 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0822 |
1.3628 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0820 |
1.3626 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0818 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0817 |
1.3623 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0818 |
1.3624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0817 |
1.3623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0816 |
1.3622 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0814 |
1.3620 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0817 |
1.3623 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0820 |
1.3626 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0817 |
1.3623 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0815 |
1.3621 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0813 |
1.3619 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0821 |
1.3627 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0819 |
1.3625 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0820 |
1.3626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0819 |
1.3625 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0815 |
1.3621 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0817 |
1.3623 |
0.0008 |
0.06 |