加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2806元
- 基金经理：
- 余斌,陈黎
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0847 |
1.3653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0846 |
1.3652 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0843 |
1.3649 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0841 |
1.3647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0840 |
1.3646 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0838 |
1.3644 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0835 |
1.3641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0834 |
1.3640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0833 |
1.3639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0833 |
1.3639 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0831 |
1.3637 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0832 |
1.3638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0832 |
1.3638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0832 |
1.3638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0832 |
1.3638 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0830 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0829 |
1.3635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0828 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0827 |
1.3633 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0825 |
1.3631 |
0.0004 |
0.03 |