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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2806元
- 基金经理：
- 余斌,陈黎
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行债02BC |
30026.63 |
300.00 |
7.47% |
| 2 |
24国开10 |
29020.01 |
280.00 |
7.22% |
| 3 |
24进出14 |
22275.36 |
220.00 |
5.54% |
| 4 |
25国开清发02 |
20064.45 |
200.00 |
4.99% |
| 5 |
24南京银行01 |
18267.03 |
180.00 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.09% |
0.32% |
0.00% |
0.66% |
0.09% |
13.37% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
4260/8789 |
6643/8789 |
6922/8789 |
7128/8789 |
6938/8789 |
6319/8789 |
971/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0828 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
1.0827 |
1.3633 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0825 |
1.3631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0822 |
1.3628 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0820 |
1.3626 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0097 |
| 2025-06-21 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-26 |
0.0001 |
| 2024-04-11 |
2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
0.0192 |
| 2023-12-26 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2024-01-02 |
0.0267 |
| 2022-07-30 |
2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-04 |
0.0468 |
