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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 康佳燕,夏彤,郑良海
- 成立日期：
- 2012-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4669 |
1.4869 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.4667 |
1.4867 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4665 |
1.4865 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.4665 |
1.4865 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4663 |
1.4863 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.4660 |
1.4860 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4658 |
1.4858 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4656 |
1.4856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.4655 |
1.4855 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.4653 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4652 |
1.4852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4651 |
1.4851 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.4649 |
1.4849 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4647 |
1.4847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4646 |
1.4846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4645 |
1.4845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4644 |
1.4844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4643 |
1.4843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4643 |
1.4843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4642 |
1.4842 |
0.0000 |
0.00 |