富安达增强收益债券A 净资产规模 4.60 亿元，比上期增加 57.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 87.22 | 0.06 | 0.62 | 1.14 | 12.16 | 4.60 | 9.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 89.41 | 0.01 | 0.33 | 0.32 | 10.26 | 2.92 | 3.15 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 10.03 | 0.49 | 88.36 | 0.01 | 1.12 | 0.00 | 0.49 | 0.26 | 0.56 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 12.83 | 0.55 | 77.99 | 0.02 | 2.31 | 0.05 | 6.87 | 0.25 | 0.70 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 8.28 | 0.54 | 87.47 | 0.02 | 4.00 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 8.72 | 0.53 | 87.84 | 0.02 | 2.71 | 0.00 | 0.73 | 0.26 | 0.60 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 5.20 | 0.55 | 93.43 | 0.01 | 1.08 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.58 |
| 2023-09-30 | 0.05 | 9.34 | 0.50 | 88.99 | 0.01 | 1.48 | 0.00 | 0.19 | 0.27 | 0.56 |