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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 夏彤,郑良海
- 成立日期：
- 2012-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
59.08 |
|
1.13% |
| 2 |
中国石化 |
56.18 |
|
1.07% |
| 3 |
陕西煤业 |
52.57 |
|
1.00% |
| 4 |
唐山港 |
41.82 |
|
0.80% |
| 5 |
招商公路 |
36.83 |
|
0.70% |
| 6 |
洪城环境 |
27.66 |
|
0.53% |
| 7 |
齐鲁银行 |
25.83 |
|
0.49% |
| 8 |
赤峰黄金 |
23.73 |
|
0.45% |
| 9 |
招商港口 |
21.29 |
|
0.41% |
| 10 |
中国银河 |
20.10 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25曲文投MTN003 |
5027.55 |
50.00 |
7.11% |
| 2 |
25平安银行CD044 |
4995.24 |
50.00 |
7.06% |
| 3 |
24西安高新MTN014 |
4893.47 |
50.00 |
6.92% |
| 4 |
23国开02 |
4086.25 |
40.00 |
5.78% |
| 5 |
21诸城债 |
3793.98 |
60.00 |
5.36% |
| 6 |
24高科A3 |
2086.65 |
20.00 |
2.95% |
| 7 |
24西租优 |
1905.12 |
20.00 |
2.69% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.26% |
1.32% |
1.23% |
3.93% |
0.14% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4692/8781 |
3484/8781 |
1302/8781 |
2354/8781 |
1526/8781 |
3248/8781 |
2238/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4531 |
1.4731 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.4529 |
1.4729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.4529 |
1.4729 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.4527 |
1.4727 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.4522 |
1.4722 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-03-11 |
2013-03-15 |
2013-03-15 |
2013-03-19 |
0.0200 |
