加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 夏彤,郑良海
- 成立日期：
- 2012-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4614 |
1.4814 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.4610 |
1.4810 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.4607 |
1.4807 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4603 |
1.4803 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4600 |
1.4800 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.4596 |
1.4796 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4592 |
1.4792 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4590 |
1.4790 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4588 |
1.4788 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.4586 |
1.4786 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.4581 |
1.4781 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4579 |
1.4779 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.4573 |
1.4773 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.4570 |
1.4770 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.4567 |
1.4767 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.4560 |
1.4760 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4556 |
1.4756 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4552 |
1.4752 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.4543 |
1.4743 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.4538 |
1.4738 |
0.0005 |
0.03 |