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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.50亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
15445.50 |
150.00 |
14.12% |
| 2 |
24国开02 |
8208.36 |
80.00 |
7.51% |
| 3 |
23南京银行01 |
8081.54 |
80.00 |
7.39% |
| 4 |
21国开09 |
7297.41 |
70.00 |
6.67% |
| 5 |
20国开04 |
6283.40 |
60.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.42% |
0.20% |
1.27% |
0.04% |
6.93% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4379/8774 |
5186/8774 |
5877/8774 |
6232/8774 |
4729/8774 |
5581/8774 |
5277/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0001 |
-0.01% |
