农银金聚债券 报告期末总份额 9.50 亿份，比上期增加 -1.01% , 期末净资产 10.94 亿元，比上期增加 -1.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.13 | 9.50 | -1.01 | 10.94 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.17 | 9.60 | 0.55 | 11.08 |
| 2025-03-31 | 17.57 | 8.81 | 9.54 | 1,121.38 | 10.90 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.06 | 0.78 | -1.71 | 0.89 |
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.05 | 0.79 | 4.39 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.76 | 0.31 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.40 | 0.41 | 0.76 | -1.17 | 0.85 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.12 | 0.77 | -3.10 | 0.86 |