农银金聚债券 净资产规模 10.94 亿元，比上期增加 -1.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.86 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 11.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 14.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 99.72 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.03 | 10.90 | 11.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 98.72 | 0.01 | 0.71 | 0.01 | 0.57 | 0.89 | 0.90 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 98.43 | 0.00 | 0.35 | 0.01 | 1.22 | 0.90 | 0.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 97.25 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 2.35 | 0.86 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 99.55 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.21 | 0.85 | 0.97 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 99.73 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.03 | 0.86 | 1.07 |