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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宇
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
15523.19 |
150.00 |
14.14% |
| 2 |
24国开02 |
8248.35 |
80.00 |
7.51% |
| 3 |
23南京银行01 |
8120.76 |
80.00 |
7.40% |
| 4 |
21国开09 |
7335.83 |
70.00 |
6.68% |
| 5 |
20国开04 |
6313.67 |
60.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.36% |
0.62% |
1.47% |
0.23% |
6.87% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7014/8836 |
6634/8836 |
5946/8836 |
6070/8836 |
4840/8836 |
7128/8836 |
5382/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0002 |
0.02% |
