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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1892.62 |
|
3.86% |
| 2 |
中国平安 |
1274.14 |
|
2.60% |
| 3 |
中际旭创 |
1207.00 |
|
2.46% |
| 4 |
寒武纪 |
1201.51 |
|
2.45% |
| 5 |
中国太保 |
1177.92 |
|
2.40% |
| 6 |
恺英网络 |
1164.20 |
|
2.38% |
| 7 |
银轮股份 |
1129.96 |
|
2.31% |
| 8 |
复旦微电 |
1055.98 |
|
2.15% |
| 9 |
紫金矿业 |
1040.12 |
|
2.12% |
| 10 |
广发证券 |
1024.88 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
5.90% |
5.75% |
22.20% |
25.43% |
3.72% |
2.65% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
8783/10644 |
3707/10644 |
3463/10644 |
4055/10644 |
5423/10644 |
4643/10644 |
7798/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
3.9145 |
3.9145 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
3.9149 |
3.9149 |
-0.0149 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
3.9298 |
3.9298 |
0.0156 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
3.9142 |
3.9142 |
0.0118 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
3.9024 |
3.9024 |
-0.0314 |
-0.80% |
