加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈富权
- 成立日期：
- 2009-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1892.62 |
|
3.86% |
| 2 |
中国平安 |
1274.14 |
|
2.60% |
| 3 |
中际旭创 |
1207.00 |
|
2.46% |
| 4 |
寒武纪 |
1201.51 |
|
2.45% |
| 5 |
中国太保 |
1177.92 |
|
2.40% |
| 6 |
恺英网络 |
1164.20 |
|
2.38% |
| 7 |
银轮股份 |
1129.96 |
|
2.31% |
| 8 |
复旦微电 |
1055.98 |
|
2.15% |
| 9 |
紫金矿业 |
1040.12 |
|
2.12% |
| 10 |
广发证券 |
1024.88 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
4.22% |
-1.37% |
18.69% |
15.83% |
15.83% |
2.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3912/10633 |
2848/10633 |
6626/10633 |
3874/10633 |
5491/10633 |
5421/10633 |
7597/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.7745 |
3.7745 |
-0.0265 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
3.8010 |
3.8010 |
0.0152 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
3.7858 |
3.7858 |
-0.0234 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
3.8092 |
3.8092 |
0.0162 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0223 |
0.59% |
