农银策略价值混合 报告期末总份额 1.44 亿份，比上期增加 -0.87% , 期末净资产 4.70 亿元，比上期增加 -6.08% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.08 | 1.44 | -0.87 | 4.70 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.06 | 1.46 | -1.76 | 5.01 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.05 | 1.48 | -0.98 | 4.79 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.06 | 1.50 | 0.64 | 4.81 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.09 | 1.49 | -3.41 | 4.60 |
| 2023-09-30 | 0.04 | 0.05 | 1.54 | -0.62 | 5.00 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.11 | 1.55 | -2.99 | 5.49 |
| 2023-03-31 | 0.43 | 0.29 | 1.60 | 9.78 | 5.95 |