农银策略价值混合 净资产规模 4.70 亿元，比上期增加 -6.08% , 股票配置占比上期增加 -6.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.82 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 19.13 | 0.00 | 0.02 | 4.70 | 4.72 |
| 2024-09-30 | 4.10 | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 9.66 | 0.45 | 8.94 | 5.01 | 5.03 |
| 2024-06-30 | 3.88 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 10.40 | 0.43 | 8.99 | 4.79 | 4.82 |
| 2024-03-31 | 3.94 | 81.68 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 18.27 | 0.00 | 0.05 | 4.81 | 4.83 |
| 2023-12-31 | 3.91 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 15.33 | 0.00 | 0.02 | 4.60 | 4.62 |
| 2023-09-30 | 4.29 | 85.36 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.61 | 0.40 | 8.03 | 5.00 | 5.02 |
| 2023-06-30 | 4.71 | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 14.08 | 0.03 | 0.54 | 5.49 | 5.52 |
| 2023-03-31 | 5.05 | 84.03 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 15.95 | 0.00 | 0.02 | 5.95 | 6.02 |