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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴宜蓉
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
906.63 |
|
10.39% |
| 2 |
寒武纪 |
813.33 |
|
9.32% |
| 3 |
海光信息 |
769.75 |
|
8.82% |
| 4 |
澜起科技 |
499.13 |
|
5.72% |
| 5 |
中微公司 |
414.67 |
|
4.75% |
| 6 |
金山办公 |
317.82 |
|
3.64% |
| 7 |
联影医疗 |
277.36 |
|
3.18% |
| 8 |
拓荆科技 |
247.40 |
|
2.83% |
| 9 |
芯原股份 |
225.19 |
|
2.58% |
| 10 |
沪硅产业 |
184.96 |
|
2.12% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-12.74% |
-3.15% |
-12.35% |
28.08% |
-3.15% |
20.36% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5157/6763 |
6204/6763 |
5151/6763 |
5893/6763 |
2129/6763 |
5156/6763 |
3242/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0386 |
3.31% |
| 2026-03-31 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0305 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0246 |
-2.02% |
