万家上证科创板50成份ETF 净资产规模 1.13 亿元，比上期增加 -37.68% , 股票配置占比上期增加 -38.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11 | 97.75 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.21 | 0.00 | 0.04 | 1.13 | 1.14 |
| 2025-06-30 | 1.80 | 99.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.85 | 0.00 | 0.09 | 1.81 | 1.81 |
| 2025-03-03 | 0.47 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 2.56 |