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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-02-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0098 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0238 |
1.76 |
| 2026-02-11 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0151 |
-1.11 |
| 2026-02-10 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0146 |
1.08 |
| 2026-02-09 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0327 |
2.48 |
| 2026-02-06 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0092 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0186 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0161 |
-1.18 |
| 2026-02-03 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0188 |
1.40 |
| 2026-02-02 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0537 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0429 |
-2.99 |
| 2026-01-28 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0214 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0191 |
-1.33 |
| 2026-01-23 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0111 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0056 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0480 |
3.50 |
| 2026-01-20 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0214 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0067 |
-0.48 |