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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2023-11-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
1871.04 |
|
3.78% |
| 2 |
百济神州 |
1414.75 |
|
2.86% |
| 3 |
东芯股份 |
1325.68 |
|
2.68% |
| 4 |
睿创微纳 |
1292.86 |
|
2.61% |
| 5 |
翱捷科技 |
1111.27 |
|
2.24% |
| 6 |
安集科技 |
1076.73 |
|
2.17% |
| 7 |
中科飞测 |
1041.65 |
|
2.10% |
| 8 |
源杰科技 |
1032.82 |
|
2.09% |
| 9 |
芯源微 |
959.95 |
|
1.94% |
| 10 |
云天励飞 |
880.77 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.58% |
7.37% |
1.45% |
38.07% |
47.80% |
55.58% |
35.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
442/6488 |
825/6488 |
3810/6488 |
1071/6488 |
708/6488 |
563/6488 |
2059/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0212 |
1.59% |
| 2025-12-24 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0242 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0181 |
1.41% |
