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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,张亦驰
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
15774.75 |
|
4.75% |
| 2 |
华虹公司 |
11255.13 |
|
3.39% |
| 3 |
睿创微纳 |
9697.31 |
|
2.92% |
| 4 |
东芯股份 |
8770.75 |
|
2.64% |
| 5 |
安集科技 |
7714.25 |
|
2.32% |
| 6 |
芯源微 |
7035.79 |
|
2.12% |
| 7 |
百济神州 |
7009.41 |
|
2.11% |
| 8 |
仕佳光子 |
6967.94 |
|
2.10% |
| 9 |
复旦微电 |
6531.65 |
|
1.97% |
| 10 |
华峰测控 |
6500.33 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.10% |
21.93% |
17.84% |
38.78% |
88.15% |
32.74% |
82.67% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.56% |
11.39% |
38.86% |
| 同类型阶段排名 |
839/6883 |
710/6883 |
1100/6883 |
448/6883 |
693/6883 |
565/6883 |
937/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0302 |
1.68% |
| 2026-05-12 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0058 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0578 |
3.34% |
| 2026-05-08 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2026-05-07 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0412 |
2.42% |
