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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,张亦驰
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.47亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0329 |
2.21 |
| 2026-01-08 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0097 |
0.66 |
| 2026-01-07 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0344 |
2.39 |
| 2026-01-06 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0206 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0456 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0212 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0239 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0070 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0182 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0284 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0233 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0345 |
-2.60 |
| 2025-12-12 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0276 |
2.13 |
| 2025-12-11 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0149 |
-1.13 |