科创100 净资产规模 38.96 亿元，比上期增加 23.49% , 股票配置占比上期增加 23.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38.57 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.53 | 0.01 | 0.03 | 38.96 | 39.18 |
| 2025-06-30 | 31.16 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.82 | 0.01 | 0.03 | 31.55 | 31.75 |
| 2025-03-31 | 33.73 | 97.77 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 2.15 | 0.03 | 0.08 | 34.49 | 34.50 |
| 2024-12-31 | 47.10 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 1.42 | 0.04 | 0.07 | 47.76 | 47.81 |
| 2024-09-30 | 31.78 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.20 | 0.27 | 0.84 | 32.35 | 32.44 |
| 2024-06-30 | 18.02 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.67 | 0.01 | 0.04 | 18.32 | 18.34 |
| 2024-03-31 | 18.07 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 18.30 | 18.31 |
| 2023-12-31 | 29.21 | 98.61 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.38 | 0.00 | 0.01 | 29.60 | 29.62 |