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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 林伟斌,成曦
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 499.94亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.3726 |
0.9715 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3720 |
0.9711 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3752 |
0.9733 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3783 |
0.9755 |
0.0087 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.3660 |
0.9669 |
0.0037 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.3608 |
0.9632 |
0.0191 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.3338 |
0.9443 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3311 |
0.9424 |
-0.0139 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
1.3507 |
0.9561 |
0.0230 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.3182 |
0.9334 |
-0.0183 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.3440 |
0.9515 |
-0.0214 |
-2.20 |
| 2025-12-12 |
1.3743 |
0.9727 |
0.0173 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.3499 |
0.9556 |
-0.0151 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
1.3712 |
0.9705 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.3715 |
0.9707 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-08 |
1.3752 |
0.9733 |
0.0179 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
1.3499 |
0.9556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.3498 |
0.9555 |
0.0129 |
1.37 |
| 2025-12-03 |
1.3316 |
0.9428 |
-0.0085 |
-0.89 |
| 2025-12-02 |
1.3436 |
0.9512 |
-0.0120 |
-1.24 |