易方达上证科创板50ETF 净资产规模 767.61 亿元，比上期增加 22.46% , 股票配置占比上期增加 22.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 767.24 | 99.91 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.05 | 0.31 | 0.04 | 767.61 | 767.90 |
| 2025-06-30 | 626.72 | 99.94 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 626.83 | 627.10 |
| 2025-03-31 | 578.01 | 99.93 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 578.25 | 578.41 |
| 2024-12-31 | 588.97 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 589.02 | 589.19 |
| 2024-09-30 | 564.25 | 99.74 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.06 | 1.14 | 0.20 | 565.53 | 565.72 |
| 2024-06-30 | 353.34 | 99.88 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 353.51 | 353.77 |
| 2024-03-31 | 352.04 | 99.92 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 352.16 | 352.34 |
| 2023-12-31 | 309.94 | 99.90 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 310.08 | 310.23 |