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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 林伟斌,成曦
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 515.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.5653 |
1.1065 |
0.0378 |
3.53 |
| 2026-01-20 |
1.5119 |
1.0691 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
1.5362 |
1.0861 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-01-16 |
1.5435 |
1.0912 |
0.0145 |
1.35 |
| 2026-01-15 |
1.5230 |
1.0769 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2026-01-14 |
1.5302 |
1.0819 |
0.0226 |
2.13 |
| 2026-01-13 |
1.4983 |
1.0596 |
-0.0305 |
-2.80 |
| 2026-01-12 |
1.5414 |
1.0898 |
0.0259 |
2.43 |
| 2026-01-09 |
1.5048 |
1.0641 |
0.0150 |
1.43 |
| 2026-01-08 |
1.4836 |
1.0493 |
0.0085 |
0.82 |
| 2026-01-07 |
1.4716 |
1.0409 |
0.0101 |
0.98 |
| 2026-01-06 |
1.4573 |
1.0308 |
0.0187 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
1.4309 |
1.0123 |
0.0427 |
4.41 |
| 2025-12-31 |
1.3705 |
0.9700 |
-0.0113 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
1.3865 |
0.9812 |
0.0098 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.3726 |
0.9715 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3720 |
0.9711 |
-0.0023 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.3752 |
0.9733 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3783 |
0.9755 |
0.0087 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.3660 |
0.9669 |
0.0037 |
0.38 |