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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 林伟斌,成曦
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 515.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
803014.77 |
|
10.46% |
| 2 |
海光信息 |
802301.40 |
|
10.45% |
| 3 |
寒武纪 |
716244.92 |
|
9.33% |
| 4 |
澜起科技 |
605500.35 |
|
7.89% |
| 5 |
中微公司 |
446851.74 |
|
5.82% |
| 6 |
联影医疗 |
271153.02 |
|
3.53% |
| 7 |
金山办公 |
264967.00 |
|
3.45% |
| 8 |
芯原股份 |
231865.25 |
|
3.02% |
| 9 |
石头科技 |
156964.17 |
|
2.04% |
| 10 |
传音控股 |
155324.10 |
|
2.02% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
17.36% |
9.46% |
52.93% |
58.10% |
14.21% |
49.98% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
1185/6566 |
728/6566 |
2276/6566 |
534/6566 |
912/6566 |
512/6566 |
1342/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.5653 |
1.1065 |
0.0378 |
3.53% |
| 2026-01-20 |
1.5119 |
1.0691 |
-0.0172 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
1.5362 |
1.0861 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
1.5435 |
1.0912 |
0.0145 |
1.35% |
| 2026-01-15 |
1.5230 |
1.0769 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-10 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-22 |
0.0140 |
