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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0140元
- 基金经理：
- 林伟斌,成曦
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 290.69亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
349611.66 |
|
9.37% |
| 2 |
海光信息 |
329748.66 |
|
8.84% |
| 3 |
中芯国际 |
317184.13 |
|
8.50% |
| 4 |
澜起科技 |
242003.18 |
|
6.49% |
| 5 |
中微公司 |
226386.82 |
|
6.07% |
| 6 |
芯原股份 |
140346.15 |
|
3.76% |
| 7 |
佰维存储 |
130530.13 |
|
3.50% |
| 8 |
拓荆科技 |
117596.18 |
|
3.15% |
| 9 |
联影医疗 |
104337.63 |
|
2.80% |
| 10 |
金山办公 |
101945.86 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.68% |
21.86% |
4.30% |
7.99% |
56.57% |
17.12% |
45.83% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
145/6863 |
285/6863 |
1988/6863 |
2770/6863 |
1358/6863 |
931/6863 |
1744/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.6051 |
1.1344 |
0.0560 |
5.19% |
| 2026-04-29 |
1.5259 |
1.0789 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
1.5209 |
1.0754 |
-0.0142 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
1.5410 |
1.0895 |
0.0395 |
3.76% |
| 2026-04-24 |
1.4852 |
1.0504 |
0.0154 |
1.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-10 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-22 |
0.0140 |
