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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中谷物流 |
2081.79 |
|
3.59% |
| 2 |
上海银行 |
1620.24 |
|
2.79% |
| 3 |
上峰水泥 |
1520.01 |
|
2.62% |
| 4 |
平安银行 |
1490.27 |
|
2.57% |
| 5 |
沪农商行 |
1446.45 |
|
2.50% |
| 6 |
中创智领 |
1362.12 |
|
2.35% |
| 7 |
云天化 |
1331.39 |
|
2.30% |
| 8 |
民生银行 |
1322.54 |
|
2.28% |
| 9 |
格力电器 |
1313.98 |
|
2.27% |
| 10 |
中粮糖业 |
1302.62 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
1.18% |
3.28% |
7.17% |
11.07% |
3.28% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1889/6763 |
617/6763 |
1940/6763 |
1211/6763 |
4233/6763 |
1960/6763 |
4398/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0799 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0794 |
1.1094 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.0817 |
1.1117 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-03-27 |
1.0715 |
1.1015 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-03-26 |
1.0742 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-19 |
0.0100 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0100 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-16 |
0.0100 |
