加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.0584 |
1.0994 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-05-14 |
1.0613 |
1.1023 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2026-05-13 |
1.0661 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-12 |
1.0665 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-11 |
1.0660 |
1.1070 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-05-08 |
1.0633 |
1.1043 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-05-07 |
1.0667 |
1.1077 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2026-05-06 |
1.0763 |
1.1173 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-04-30 |
1.0811 |
1.1221 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-04-29 |
1.0856 |
1.1266 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-04-28 |
1.0815 |
1.1225 |
0.0102 |
0.91 |
| 2026-04-27 |
1.0717 |
1.1127 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2026-04-24 |
1.0786 |
1.1196 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-04-23 |
1.0819 |
1.1229 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-04-22 |
1.0785 |
1.1195 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-21 |
1.0786 |
1.1196 |
0.0081 |
0.73 |
| 2026-04-20 |
1.0708 |
1.1118 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-04-17 |
1.0646 |
1.1056 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-04-16 |
1.0678 |
1.1088 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-04-15 |
1.0659 |
1.1069 |
0.0055 |
0.50 |