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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0799 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0794 |
1.1094 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0817 |
1.1117 |
0.0105 |
0.95 |
| 2026-03-27 |
1.0715 |
1.1015 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
1.0742 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0739 |
1.1039 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.0680 |
1.0980 |
0.0207 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.0479 |
1.0779 |
-0.0357 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.0826 |
1.1126 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0870 |
1.1170 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.0938 |
1.1238 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.0983 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0989 |
1.1289 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.1029 |
1.1329 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
1.0999 |
1.1299 |
0.0111 |
0.99 |
| 2026-03-11 |
1.0891 |
1.1191 |
0.0151 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.0744 |
1.1044 |
-0.0076 |
-0.68 |
| 2026-03-09 |
1.0818 |
1.1118 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.0838 |
1.1138 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-03-05 |
1.0777 |
1.1077 |
0.0022 |
0.20 |