易方达中证红利价值ETF 净资产规模 4.47 亿元，比上期增加 -22.89% , 股票配置占比上期增加 -22.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.46 | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.02 | 4.47 | 4.48 |
| 2025-12-31 | 5.78 | 99.54 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | 5.80 | 5.80 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 7.81 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.16 | 0.56 | 0.56 |
| 2025-04-21 | 0.23 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 3.55 |