易方达中证红利价值ETF 报告期末总份额 4.14 亿份，比上期增加 -24.58% , 期末净资产 4.47 亿元，比上期增加 -22.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.14 | 1.49 | 4.14 | -24.58 | 4.47 |
| 2025-12-31 | 0.83 | 2.94 | 5.49 | -27.76 | 5.80 |
| 2025-09-30 | 8.55 | 1.48 | 7.60 | 1,330.20 | 7.81 |
| 2025-06-30 | 0.09 | 3.11 | 0.53 | 0.56 |