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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
4739.11 |
|
6.07% |
| 2 |
潞安环能 |
2466.80 |
|
3.16% |
| 3 |
中粮糖业 |
2385.96 |
|
3.06% |
| 4 |
山西焦煤 |
1955.87 |
|
2.51% |
| 5 |
南钢股份 |
1956.94 |
|
2.51% |
| 6 |
兖矿能源 |
1951.78 |
|
2.50% |
| 7 |
成都银行 |
1946.84 |
|
2.49% |
| 8 |
南京银行 |
1875.91 |
|
2.40% |
| 9 |
大秦铁路 |
1847.22 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
1834.74 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-2.08% |
2.59% |
1.72% |
7.57% |
7.57% |
7.57% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5765/6483 |
5636/6483 |
2040/6483 |
5361/6483 |
4767/6483 |
4810/6483 |
4659/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0559 |
1.0759 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
1.0535 |
1.0735 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.0519 |
1.0719 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
1.0494 |
1.0694 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-12-19 |
1.0547 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0100 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-16 |
0.0100 |
