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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
4739.11 |
|
6.07% |
| 2 |
潞安环能 |
2466.80 |
|
3.16% |
| 3 |
中粮糖业 |
2385.96 |
|
3.06% |
| 4 |
山西焦煤 |
1955.87 |
|
2.51% |
| 5 |
南钢股份 |
1956.94 |
|
2.51% |
| 6 |
兖矿能源 |
1951.78 |
|
2.50% |
| 7 |
成都银行 |
1946.84 |
|
2.49% |
| 8 |
南京银行 |
1875.91 |
|
2.40% |
| 9 |
大秦铁路 |
1847.22 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
1834.74 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
1.34% |
2.32% |
-0.35% |
7.73% |
0.17% |
7.73% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
4968/6546 |
5562/6546 |
4576/6546 |
5993/6546 |
5518/6546 |
6051/6546 |
4891/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0575 |
1.0775 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
1.0553 |
1.0753 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.0539 |
1.0739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.0529 |
1.0729 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.0600 |
1.0800 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-19 |
0.0100 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0100 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-16 |
0.0100 |
