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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-04-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
4739.11 |
|
6.07% |
| 2 |
潞安环能 |
2466.80 |
|
3.16% |
| 3 |
中粮糖业 |
2385.96 |
|
3.06% |
| 4 |
山西焦煤 |
1955.87 |
|
2.51% |
| 5 |
南钢股份 |
1956.94 |
|
2.51% |
| 6 |
兖矿能源 |
1951.78 |
|
2.50% |
| 7 |
成都银行 |
1946.84 |
|
2.49% |
| 8 |
南京银行 |
1875.91 |
|
2.40% |
| 9 |
大秦铁路 |
1847.22 |
|
2.37% |
| 10 |
兴业银行 |
1834.74 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-1.54% |
3.77% |
2.81% |
7.55% |
7.55% |
7.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2855/6529 |
5354/6529 |
1065/6529 |
5128/6529 |
4832/6529 |
4788/6529 |
4623/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0557 |
1.0757 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-30 |
1.0537 |
1.0737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0542 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0540 |
1.0740 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-25 |
1.0559 |
1.0759 |
0.0025 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-24 |
0.0100 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
2025-07-16 |
0.0100 |
