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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田光远
- 成立日期：
- 2021-09-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 30.49亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0258 |
2.82 |
| 2025-12-25 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0044 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0106 |
1.17 |
| 2025-12-22 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0182 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0208 |
2.41 |
| 2025-12-18 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0082 |
-0.94 |
| 2025-12-17 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0351 |
4.19 |
| 2025-12-16 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0157 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0094 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0046 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0082 |
0.96 |
| 2025-12-09 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0202 |
-2.30 |
| 2025-12-08 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0182 |
2.12 |
| 2025-12-05 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0137 |
1.62 |
| 2025-12-04 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0047 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0164 |
-1.89 |
| 2025-12-01 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0157 |
1.84 |