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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
39.45 |
|
2.44% |
| 2 |
厦门钨业 |
38.38 |
|
2.37% |
| 3 |
杰瑞股份 |
36.78 |
|
2.27% |
| 4 |
天山铝业 |
30.78 |
|
1.90% |
| 5 |
神火股份 |
30.18 |
|
1.87% |
| 6 |
云天化 |
26.38 |
|
1.63% |
| 7 |
西部矿业 |
26.00 |
|
1.61% |
| 8 |
永泰能源 |
24.39 |
|
1.51% |
| 9 |
苏州银行 |
23.24 |
|
1.44% |
| 10 |
浙江龙盛 |
21.08 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
6.93% |
-1.55% |
12.27% |
35.86% |
9.06% |
30.47% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.42% |
5.41% |
28.70% |
| 同类型阶段排名 |
3705/6829 |
4123/6829 |
3790/6829 |
2211/6829 |
2474/6829 |
2226/6829 |
2793/6829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0004 |
0.03% |
