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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0180 |
1.46 |
| 2026-01-08 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0071 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0307 |
2.55 |
| 2026-01-05 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0126 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0111 |
0.93 |
| 2025-12-25 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0092 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0036 |
0.31 |
| 2025-12-19 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0103 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0151 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0155 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0063 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0113 |
-0.97 |