500价值 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -22.97% , 股票配置占比上期增加 -21.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.46 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.14 | 88.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.97 | 0.01 | 6.73 | 0.15 | 0.16 |
| 2025-03-31 | 0.14 | 95.73 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.92 | 0.00 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.62 | 0.00 | 2.08 | 0.19 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.55 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.93 | 0.00 | 0.81 | 0.56 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 96.29 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.86 | 0.00 | 0.85 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.66 | 0.01 | 2.12 | 0.39 | 0.40 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.55 | 0.00 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |