500价值 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 -33.29% , 期末净资产 0.11 亿元，比上期增加 -22.97% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | -33.29 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | -21.03 | 0.15 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.43 | 0.19 | -64.79 | 0.19 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.09 | 0.54 | -3.57 | 0.56 |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.17 | 0.56 | 36.57 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 0.37 | 0.41 | -16.32 | 0.39 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.26 | 0.49 | -14.03 | 0.45 |