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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-04-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东吴证券 |
19.21 |
|
1.68% |
| 2 |
苏州银行 |
18.03 |
|
1.57% |
| 3 |
西部矿业 |
18.04 |
|
1.57% |
| 4 |
永泰能源 |
17.90 |
|
1.56% |
| 5 |
杰瑞股份 |
17.27 |
|
1.51% |
| 6 |
均胜电子 |
17.06 |
|
1.49% |
| 7 |
云天化 |
16.88 |
|
1.47% |
| 8 |
天山铝业 |
15.99 |
|
1.40% |
| 9 |
神火股份 |
15.61 |
|
1.36% |
| 10 |
上海电力 |
14.81 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.33% |
8.39% |
7.96% |
23.48% |
30.92% |
5.33% |
25.42% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2262/6543 |
1820/6543 |
906/6543 |
2736/6543 |
3163/6543 |
2415/6543 |
3337/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0180 |
1.46% |
| 2026-01-08 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0307 |
2.55% |
| 2026-01-05 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0126 |
1.06% |
