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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连端清
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汇金MTN006A |
20738.09 |
200.00 |
5.58% |
| 2 |
24农业银行CD276 |
19929.61 |
200.00 |
5.37% |
| 3 |
24中广核MTN004(科创票据) |
15056.00 |
150.00 |
4.05% |
| 4 |
24农业银行CD273 |
14947.84 |
150.00 |
4.03% |
| 5 |
22进出13 |
14333.18 |
140.00 |
3.86% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.17% |
0.45% |
0.61% |
1.29% |
0.05% |
5.31% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6640/8774 |
4291/8774 |
5513/8774 |
4029/8774 |
4657/8774 |
4869/8774 |
6175/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
