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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连端清
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0003 |
-0.02 |