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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连端清
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汇金MTN006A |
20738.09 |
200.00 |
5.58% |
| 2 |
24农业银行CD276 |
19929.61 |
200.00 |
5.37% |
| 3 |
24中广核MTN004(科创票据) |
15056.00 |
150.00 |
4.05% |
| 4 |
24农业银行CD273 |
14947.84 |
150.00 |
4.03% |
| 5 |
22进出13 |
14333.18 |
140.00 |
3.86% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.45% |
0.57% |
1.26% |
0.03% |
5.24% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4764/8774 |
4309/8774 |
4945/8774 |
4032/8774 |
4641/8774 |
5107/8774 |
6175/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0005 |
0.04% |
