交银裕利纯债债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 17.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.92 | 99.85 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.98 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.84 | 99.87 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.61 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.15 | 84.54 | 0.01 | 0.03 | 5.69 | 15.43 | 0.00 | 36.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.56 | 97.27 | 0.02 | 0.05 | 1.04 | 2.68 | 0.00 | 38.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.53 | 97.40 | 0.01 | 0.02 | 1.02 | 2.58 | 0.00 | 39.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 88.11 | 3.32 | 9.13 | 1.01 | 2.76 | 0.00 | 36.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.54 | 87.13 | 0.02 | 0.05 | 4.64 | 12.82 | 0.00 | 36.19 |