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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
18468.36 |
|
9.95% |
| 2 |
北方华创 |
10090.34 |
|
5.44% |
| 3 |
伊利股份 |
10093.60 |
|
5.44% |
| 4 |
图南股份 |
9348.99 |
|
5.04% |
| 5 |
云路股份 |
7976.19 |
|
4.30% |
| 6 |
昊华科技 |
7894.79 |
|
4.25% |
| 7 |
宝武镁业 |
6863.58 |
|
3.70% |
| 8 |
万华化学 |
6857.54 |
|
3.70% |
| 9 |
人福医药 |
6113.20 |
|
3.29% |
| 10 |
华锦股份 |
6033.94 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
3.80% |
| 2 |
25农发31 |
2001.19 |
20.00 |
1.08% |
| 3 |
24农发31 |
1015.10 |
10.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.08% |
5.09% |
0.75% |
7.66% |
13.79% |
14.53% |
3.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.51% |
21.22% |
22.42% |
17.71% |
| 同类型阶段排名 |
1532/10630 |
2583/10630 |
4066/10630 |
6128/10630 |
5681/10630 |
5655/10630 |
7278/10630 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9639 |
2.2639 |
0.0140 |
0.62% |
| 2025-12-30 |
1.9519 |
2.2519 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2025-12-29 |
1.9639 |
2.2639 |
0.0071 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
1.9578 |
2.2578 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2025-12-25 |
1.9637 |
2.2637 |
0.0358 |
1.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.1500 |
| 2022-09-28 |
2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-11 |
0.1500 |
