交银国企改革灵活配置混合A 报告期末总份额 11.77 亿份，比上期增加 12.04% , 期末净资产 21.33 亿元，比上期增加 18.36% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.78 | 0.52 | 11.77 | 12.04 | 21.33 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 2.50 | 10.50 | -18.64 | 18.02 |
| 2024-12-31 | 4.38 | 7.91 | 12.91 | -21.44 | 22.00 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 1.83 | 16.43 | -8.33 | 28.01 |
| 2024-06-30 | 0.22 | 1.95 | 17.92 | -8.83 | 26.59 |
| 2024-03-31 | 0.73 | 3.90 | 19.66 | -13.87 | 29.27 |
| 2023-12-31 | 0.75 | 5.00 | 22.82 | -15.69 | 35.30 |
| 2023-09-30 | 1.07 | 3.47 | 27.07 | -8.14 | 45.91 |