交银国企改革灵活配置混合A 净资产规模 21.33 亿元，比上期增加 18.36% , 股票配置占比上期增加 9.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.58 | 75.86 | 1.01 | 4.61 | 4.02 | 18.38 | 0.25 | 1.15 | 21.33 | 21.85 |
| 2025-03-31 | 15.12 | 79.89 | 1.11 | 5.89 | 2.13 | 11.24 | 0.56 | 2.98 | 18.02 | 18.93 |
| 2024-12-31 | 16.53 | 70.98 | 1.42 | 6.08 | 4.95 | 21.26 | 0.39 | 1.68 | 22.00 | 23.29 |
| 2024-09-30 | 23.25 | 81.27 | 1.31 | 4.57 | 2.41 | 8.41 | 1.64 | 5.75 | 28.01 | 28.61 |
| 2024-06-30 | 22.04 | 79.50 | 1.50 | 5.42 | 3.84 | 13.83 | 0.35 | 1.25 | 26.59 | 27.73 |
| 2024-03-31 | 26.92 | 87.72 | 1.73 | 5.64 | 1.56 | 5.09 | 0.47 | 1.55 | 29.27 | 30.69 |
| 2023-12-31 | 33.15 | 91.58 | 2.13 | 5.88 | 0.88 | 2.43 | 0.04 | 0.11 | 35.30 | 36.20 |
| 2023-09-30 | 40.67 | 86.33 | 2.54 | 5.39 | 3.46 | 7.34 | 0.44 | 0.94 | 45.91 | 47.11 |