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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 沈楠
- 成立日期：
- 2015-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.46亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0856 |
2.3856 |
0.0071 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
2.0795 |
2.3795 |
0.0141 |
0.59 |
| 2026-01-07 |
2.0674 |
2.3674 |
0.0352 |
1.48 |
| 2026-01-06 |
2.0372 |
2.3372 |
0.0477 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
1.9963 |
2.2963 |
0.0378 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.9639 |
2.2639 |
0.0140 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
1.9519 |
2.2519 |
-0.0140 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
1.9639 |
2.2639 |
0.0071 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.9578 |
2.2578 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9637 |
2.2637 |
0.0358 |
1.59 |
| 2025-12-24 |
1.9330 |
2.2330 |
0.0243 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.9122 |
2.2122 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.9110 |
2.2110 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.9057 |
2.2057 |
0.0196 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.8889 |
2.1889 |
0.0078 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.8822 |
2.1822 |
0.0289 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.8574 |
2.1574 |
-0.0253 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.8791 |
2.1791 |
0.0199 |
0.92 |
| 2025-12-12 |
1.8620 |
2.1620 |
0.0273 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
1.8386 |
2.1386 |
-0.0128 |
-0.59 |