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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.70亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.8372 |
7.2882 |
0.0201 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
5.8259 |
7.2769 |
-0.1554 |
-1.48 |
| 2026-04-01 |
5.9132 |
7.3642 |
0.1888 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
5.8071 |
7.2581 |
-0.0927 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
5.8592 |
7.3102 |
0.0281 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
5.8434 |
7.2944 |
0.0392 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
5.8214 |
7.2724 |
-0.1871 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
5.9265 |
7.3775 |
0.1107 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
5.8643 |
7.3153 |
0.1799 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
5.7632 |
7.2142 |
-0.3236 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
5.9450 |
7.3960 |
0.0509 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
5.9164 |
7.3674 |
-0.2622 |
-2.43 |
| 2026-03-18 |
6.0637 |
7.5147 |
0.1221 |
1.14 |
| 2026-03-17 |
5.9951 |
7.4461 |
-0.1251 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
6.0654 |
7.5164 |
0.0046 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
6.0628 |
7.5138 |
0.0091 |
0.08 |
| 2026-03-12 |
6.0577 |
7.5087 |
-0.0774 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
6.1012 |
7.5522 |
0.0659 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
6.0642 |
7.5152 |
0.1808 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
5.9626 |
7.4136 |
-0.0523 |
-0.49 |