交银先进制造混合A 净资产规模 52.12 亿元，比上期增加 2.36% , 股票配置占比上期增加 8.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 43.61 | 80.65 | 2.73 | 5.05 | 7.69 | 14.23 | 0.04 | 0.07 | 52.12 | 54.07 |
| 2024-09-30 | 40.36 | 78.23 | 2.46 | 4.77 | 5.65 | 10.95 | 3.12 | 6.05 | 50.91 | 51.59 |
| 2024-06-30 | 35.63 | 74.81 | 2.44 | 5.12 | 9.53 | 20.00 | 0.03 | 0.07 | 46.61 | 47.62 |
| 2024-03-31 | 45.31 | 89.38 | 2.63 | 5.19 | 2.59 | 5.11 | 0.16 | 0.32 | 49.99 | 50.70 |
| 2023-12-31 | 50.36 | 90.29 | 3.04 | 5.45 | 2.34 | 4.19 | 0.04 | 0.07 | 54.27 | 55.78 |
| 2023-09-30 | 56.20 | 86.51 | 3.55 | 5.47 | 5.15 | 7.92 | 0.07 | 0.10 | 62.62 | 64.96 |
| 2023-06-30 | 66.26 | 88.82 | 4.03 | 5.41 | 2.23 | 2.99 | 2.08 | 2.78 | 69.45 | 74.60 |
| 2023-03-31 | 80.50 | 87.67 | 4.94 | 5.38 | 6.06 | 6.60 | 0.32 | 0.35 | 85.12 | 91.82 |