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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
31968.96 |
|
6.71% |
| 2 |
中际旭创 |
23416.79 |
|
4.92% |
| 3 |
德业股份 |
21602.81 |
|
4.54% |
| 4 |
新易盛 |
18043.29 |
|
3.79% |
| 5 |
中材科技 |
16110.32 |
|
3.38% |
| 6 |
洪都航空 |
14968.37 |
|
3.14% |
| 7 |
华恒生物 |
14536.57 |
|
3.05% |
| 8 |
紫金矿业 |
13653.62 |
|
2.87% |
| 9 |
兆易创新 |
12661.49 |
|
2.66% |
| 10 |
山金国际 |
12006.07 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
13196.34 |
130.00 |
2.77% |
| 2 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
6.72% |
11.09% |
35.69% |
59.37% |
4.77% |
22.84% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2609/10648 |
4466/10648 |
1950/10648 |
1974/10648 |
1466/10648 |
4342/10648 |
3712/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
5.7430 |
7.1940 |
-0.0060 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
5.7461 |
7.1971 |
0.1420 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
5.6663 |
7.1173 |
-0.0050 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
5.6696 |
7.1206 |
-0.0180 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
5.6797 |
7.1307 |
0.0670 |
0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.3240 |
| 2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-17 |
0.0770 |
| 2018-09-05 |
2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-11 |
0.0800 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
0.1090 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.3110 |
