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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
31968.96 |
|
6.71% |
| 2 |
中际旭创 |
23416.79 |
|
4.92% |
| 3 |
德业股份 |
21602.81 |
|
4.54% |
| 4 |
新易盛 |
18043.29 |
|
3.79% |
| 5 |
中材科技 |
16110.32 |
|
3.38% |
| 6 |
洪都航空 |
14968.37 |
|
3.14% |
| 7 |
华恒生物 |
14536.57 |
|
3.05% |
| 8 |
紫金矿业 |
13653.62 |
|
2.87% |
| 9 |
兆易创新 |
12661.49 |
|
2.66% |
| 10 |
山金国际 |
12006.07 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发31 |
13196.34 |
130.00 |
2.77% |
| 2 |
24进出14 |
2025.03 |
20.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
5.41% |
4.20% |
33.56% |
47.00% |
47.80% |
18.56% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
6041/10616 |
2160/10616 |
1761/10616 |
1768/10616 |
1286/10616 |
1400/10616 |
3948/10616 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
5.4968 |
6.9478 |
0.0244 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
5.4831 |
6.9341 |
-0.0475 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
5.5098 |
6.9608 |
-0.0441 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
5.5346 |
6.9856 |
0.0361 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
5.5143 |
6.9653 |
0.0833 |
0.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.3240 |
| 2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-17 |
0.0770 |
| 2018-09-05 |
2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-11 |
0.0800 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
0.1090 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.3110 |
