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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
5.6050 |
7.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
5.6050 |
7.0560 |
0.0082 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
5.6004 |
7.0514 |
0.0977 |
0.99 |
| 2026-01-05 |
5.5455 |
6.9965 |
0.1089 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
5.4843 |
6.9353 |
-0.0222 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
5.4968 |
6.9478 |
0.0244 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
5.4831 |
6.9341 |
-0.0475 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
5.5098 |
6.9608 |
-0.0441 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
5.5346 |
6.9856 |
0.0361 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
5.5143 |
6.9653 |
0.0833 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
5.4675 |
6.9185 |
-0.0130 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
5.4748 |
6.9258 |
0.1433 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
5.3943 |
6.8453 |
0.0057 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
5.3911 |
6.8421 |
-0.0669 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
5.4287 |
6.8797 |
0.1985 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
5.3172 |
6.7682 |
-0.1198 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
5.3845 |
6.8355 |
0.0151 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
5.3760 |
6.8270 |
0.0785 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
5.3319 |
6.7829 |
-0.0792 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
5.3764 |
6.8274 |
0.0383 |
0.40 |