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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.47亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
5.4287 |
6.8797 |
0.1985 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
5.3172 |
6.7682 |
-0.1198 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
5.3845 |
6.8355 |
0.0151 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
5.3760 |
6.8270 |
0.0785 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
5.3319 |
6.7829 |
-0.0792 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
5.3764 |
6.8274 |
0.0383 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
5.3549 |
6.8059 |
-0.0137 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
5.3626 |
6.8136 |
0.0835 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
5.3157 |
6.7667 |
0.0975 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
5.2609 |
6.7119 |
0.0176 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
5.2510 |
6.7020 |
-0.0004 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
5.2512 |
6.7022 |
-0.0084 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
5.2559 |
6.7069 |
0.0966 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
5.2016 |
6.6526 |
0.0724 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
5.1609 |
6.6119 |
-0.0075 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
5.1651 |
6.6161 |
0.0961 |
1.06 |
| 2025-11-25 |
5.1111 |
6.5621 |
0.1082 |
1.20 |
| 2025-11-24 |
5.0503 |
6.5013 |
0.0429 |
0.48 |
| 2025-11-21 |
5.0262 |
6.4772 |
-0.2415 |
-2.63 |
| 2025-11-20 |
5.1619 |
6.6129 |
-0.0023 |
-0.03 |