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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.45亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德业股份 |
17471.48 |
|
4.54% |
| 2 |
新易盛 |
16407.04 |
|
4.26% |
| 3 |
睿创微纳 |
16222.17 |
|
4.21% |
| 4 |
英科医疗 |
15747.90 |
|
4.09% |
| 5 |
中际旭创 |
15703.36 |
|
4.08% |
| 6 |
紫金黄金国际 |
15246.11 |
|
3.96% |
| 7 |
山金国际 |
14591.28 |
|
3.79% |
| 8 |
腾讯控股 |
12538.38 |
|
3.26% |
| 9 |
兆易创新 |
12102.62 |
|
3.14% |
| 10 |
科达制造 |
11419.98 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
23207.59 |
230.00 |
6.03% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.82% |
7.91% |
20.57% |
61.04% |
17.89% |
61.13% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
2071/11052 |
2300/11052 |
2368/11052 |
1974/11052 |
1668/11052 |
2036/11052 |
1699/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
6.4657 |
7.9167 |
-0.1920 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
6.5734 |
8.0244 |
-0.2440 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
6.7104 |
8.1614 |
0.0740 |
0.62% |
| 2026-06-03 |
6.6687 |
8.1197 |
0.1100 |
0.94% |
| 2026-06-02 |
6.6069 |
8.0579 |
0.2610 |
2.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.3240 |
| 2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-17 |
0.0770 |
| 2018-09-05 |
2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-11 |
0.0800 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
0.1090 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.3110 |
