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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.4510元
- 基金经理：
- 郭若
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.70亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
25456.35 |
|
5.71% |
| 2 |
新易盛 |
21255.14 |
|
4.76% |
| 3 |
德业股份 |
20737.25 |
|
4.65% |
| 4 |
中际旭创 |
19793.46 |
|
4.44% |
| 5 |
洪都航空 |
19501.70 |
|
4.37% |
| 6 |
紫金矿业 |
15986.42 |
|
3.58% |
| 7 |
华恒生物 |
14053.45 |
|
3.15% |
| 8 |
山金国际 |
12794.90 |
|
2.87% |
| 9 |
兆易创新 |
12717.88 |
|
2.85% |
| 10 |
美的集团 |
12512.60 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
23108.06 |
230.00 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-5.87% |
6.23% |
9.71% |
47.98% |
6.23% |
31.32% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5571/10855 |
5983/10855 |
1344/10855 |
1133/10855 |
1114/10855 |
1420/10855 |
2216/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
5.8259 |
7.2769 |
-0.1550 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
5.9132 |
7.3642 |
0.1890 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
5.8071 |
7.2581 |
-0.0930 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
5.8592 |
7.3102 |
0.0280 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
5.8434 |
7.2944 |
0.0390 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.3240 |
| 2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-17 |
0.0770 |
| 2018-09-05 |
2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-11 |
0.0800 |
| 2018-06-07 |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
0.1090 |
| 2017-11-23 |
2017-11-27 |
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.3110 |
